하루 1시간 준비로 수익률이 바뀐다 – 단타 포트 전략 완전정복

 

시장을 예측할 수 없다면, 준비된 전략이 답입니다.

단타 매매는 빠른 의사결정과 정확한 타이밍이 생명입니다. 그런데 대부분의 초보 투자자들은 당일 흐름에 따라 즉흥적으로 대응하며 손실을 키웁니다.

이럴수록 중요한 것은 "시나리오 기반의 사전 포트폴리오 구성 전략"이다. 이 글에서는 장 시작 전 어떤 기준으로 종목을 선정하고, 어떻게 대응 전략을 미리 세워야 하는지, 실전 트레이더들이 활용하는 포트폴리오 구성 노하우를 소개합니다.

 

 

 

1️⃣ 시나리오 기반 트레이딩의 정의와 장점

 

시나리오 트레이딩이란 무엇인가?

 

시나리오 트레이딩은 하루 장세의 여러 가능성(강세, 약세, 혼조)을 미리 예측하고, 각 상황에 맞는 대응 전략을 세우는 방식입니다.
단타 매매의 핵심은 ‘즉흥 대응’이 아니라 ‘준비된 대응’입니다. 사전에 매수/매도 타점, 손절 라인, 목표 수익률까지 시나리오를 정리해두면 흔들리는 장에서도 냉정하게 판단할 수 있습니다.

예를 들어, A종목은 "장 초반 갭상승 후 눌림 시 1차 매수 → 재돌파 시 추가 매수" 같은 흐름을 미리 정해놓고 들어가는 것입니다.
이러한 준비는 수익보다 중요한 ‘계좌 생존률’을 높여줍니다.

 

 

 

2️⃣ 사전 포트폴리오 구성의 핵심 기준

 

어떤 종목을 포트에 담아야 하는가?

 

단타용 포트폴리오를 구성할 때는 거래대금, 시가총액, 이슈 모멘텀 3가지를 중점적으로 봅니다.

 

1. 거래대금은 최소 1,000억 원 이상인 종목으로 제한해야 유동성이 풍부하고, 실시간 매매가 원활하다.

2. 시가총액은 너무 작은 종목은 장난질에 휘둘리기 쉽고, 너무 큰 종목은 단타 수익률이 낮다. 중형주 중심이 적절하다.

3. 최근 이슈(예: 정부 정책, 실적, 기술 개발 등)와 연관된 종목을 중심으로 담아야 변동성이 살아있다.

이런 기준을 기반으로 장 전에 5~7개 종목을 선정해 두고, 각 종목별로 매매 시나리오를 준비해두는 것이 핵심입니다.

 

 

 

3️⃣ 전략적 시나리오 작성법

 

종목별로 어떤 계획을 세워야 할까?

 

하나의 종목을 고른 뒤에는 ‘만약 A라면 B로 대응한다’는 식의 조건문 기반 시나리오를 만들어야 합니다.

 

1. 시가 갭상승 후 눌림 시 매수 → 전일 고점 돌파 시 추매

2. 장 초반 거래량 급증 + 장대양봉 발생 시 돌파 매수

3. 지지선 이탈 시 손절, 지지선 방어 시 매수 유효

 

이렇게 구체적으로 시나리오를 세워두면, 실시간 대응이 훨씬 냉정하고 기계적으로 가능해집니다.
이 모든 내용을 매매 일지 혹은 엑셀 시트에 기록해두는 습관은 트레이딩 퀄리티를 높이는 데 매우 유용합니다.

 

 

 

4️⃣ 분산 포트폴리오와 자금관리 전략

 

자금을 나누는 것이 곧 리스크를 나누는 것이다

 

단타 매매에서 모든 자금을 하나의 종목에 몰아넣는 것은 계좌를 파산으로 이끄는 지름길입니다.
사전에 구성한 포트폴리오에 따라 자금을 **30%, 30%, 20%, 20%**처럼 나눠서 대응하는 것이 중요합니다.
또한 1일 손실 한도를 설정해두면 감정적 대응을 줄이고, 장 전체를 바라보는 눈을 유지할 수 있습니다.

예: "1일 최대 손실 3%, 종목당 손실 1% 이내"처럼 명확한 원칙을 지켜야 합니다.
이런 자금 분배와 손실 제한 전략은 단타 매매의 지속 가능성을 만들어주는 핵심입니다.

 

 

 

5️⃣ 매매 후 복기와 전략 보완

 

트레이딩은 하루 장사 아닌 장기 싸움이다

 

장 마감 후에는 반드시 각 종목의 시나리오 대비 실제 흐름이 어떻게 전개되었는지 복기해야 합니다.

 

1. 계획한 진입 타점은 적절했는가?

2. 손절 라인은 지켜졌는가?

3. 당일 예상 시나리오와 실제 흐름이 얼마나 일치했는가?

이러한 질문을 스스로에게 던지고, 엑셀로 기록하면서 지속적으로 시나리오의 정교함을 높여가는 작업이 필요합니다.
특히 손절 실패나 감정적 추격매수 등은 복기를 통해 반복되지 않도록 교정하는 것이 핵심입니다.

 

 

 

단타는 시나리오에서 시작되고, 시나리오로 완성된다

 

단타 매매는 단순히 빠르게 사고파는 기술이 아니라, 철저한 준비와 반복 학습이 필요한 ‘전략 게임’입니다. 많은 초보 투자자들은 ‘정보 하나’, ‘이슈 하나’만으로 매매를 결정하지만, 실제로 수익을 내는 사람들은 그날의 전체 시장 흐름을 읽고, 시나리오를 기반으로 행동합니다. 그것이 바로 단타에서 살아남는 첫 번째 조건입니다.

 

제가 단타 매매를 하며 가장 크게 깨달은 점은, 수익을 내는 매매보다 손실을 통제하는 매매가 더 중요하다는 사실입니다. 사전 포트폴리오 구성 전략을 세우는 이유도, 당일 시장 흐름이 예측에서 벗어났을 때 즉흥적인 감정 매매를 줄이기 위한 장치이기 때문입니다. “계획된 진입과 계획된 퇴장”이라는 기준을 세워두면, 비이성적인 대응을 줄이고 보다 객관적인 판단을 유지할 수 있습니다.

 

또한 이 전략은 ‘트레이딩 체력’을 아끼는 도구이기도 합니다. 장중 내내 종목을 찾아 헤매다 보면 체력은 물론이고 판단력도 흐려지기 마련인데, 장 시작 전 5~7개 종목을 정해두고 시나리오에 따라 움직이면 트레이딩 피로도가 낮아지고, 집중력도 높아집니다. 결과적으로 트레이딩 품질이 전체적으로 향상됩니다.

 

그리고 반드시 강조하고 싶은 것이 하나 더 있습니다. 바로 ‘복기’입니다. 많은 분들이 매매만 하고 끝내지만, 진짜 실력은 장 종료 후 시나리오와 실제 흐름의 차이를 분석하면서 생깁니다.

왜 진입했는지, 왜 손절했는지, 왜 홀딩했는지 등 매 결정의 근거를 복기하는 습관이 쌓여야 다음 날 매매가 개선됩니다. 한두 번으로는 실력이 늘지 않습니다. 100번, 300번 반복하며 자신만의 매매 철학이 생깁니다.

 

지금부터라도 다음과 같은 습관을 실천해보세요.

 

1. 아침 8시 이전까지 그날 주요 이슈 정리

2. 거래대금, 시총, 뉴스 기반으로 종목 5~7개 선정

3. 각 종목별로 시나리오 매매 플랜 수립 (진입가, 손절가, 목표가)

4. 포트 구성 시 자금 분배 원칙 명확화

5. 장 종료 후, 실제 매매와 시나리오 비교 복기

 

이렇게 하루 1시간만 투자해도 당일 시장에 끌려가는 투자자에서 주도하는 트레이더로 바뀔 수 있습니다.

단타 매매는 매일매일 반복되는 전투이자, 끝없는 자기관리의 싸움입니다.

하지만 분명한 것은, 사전에 전략이 있는 매매는 장기적으로 계좌를 지켜주고, 결국 수익도 따라온다는 점입니다.

성공적인 단타 매매를 원하신다면, 지금부터라도

“준비 없이 들어가지 않는다.”
“시나리오 없이 진입하지 않는다.”
“복기 없이 다음 날을 맞이하지 않는다.”

이 세 가지 원칙을 기준으로 하루를 시작해보세요.

매일매일 쌓이는 전략과 복기가 결국 당신만의 무기가 됩니다.

단타는 감이 아니라, ‘기록과 계획’입니다.
트레이딩의 질을 바꾸고 싶다면, 지금 바로 사전 포트폴리오 구성 전략을 실천해보시길 바랍니다